CTRL/FINANCE
Une GESTION FINANCIÈRE rigoureuse et flexible, AUJOURD’HUI ET DE DEMAIN

Gestion de compagnie et multicompagnie

• Support d'un nombre de compagnies pratiquement illimité en gestion multicompagnie avec code de compagnie à 6 caractères alphanumériques.
• Calendrier régulier sur 12 ou 13 périodes comptables.
• Calendrier étendu sur deux exercices (courant / suivant) pour débuter le prochain exercice sans l'obligation de fermer l'exercice précédent. Toutes les fonctions comptables demeurent disponibles et des états financiers complets peuvent être produits pendant l'exercice étendu.
• Gestion par centre de profit pour des analyses par succursale d’affaires, unité ou division d'affaires. Dans ce mode, toute transaction comptable peut être associée au centre de profit concerné lors de sa saisie.
  
• Gestion interdivision avec la possibilité de facturation interdivision avec CTRL/Projet.
• Possibilité de conservation d'un historique comptable complet lors de la fermeture d'un exercice financier. Il est donc possible de consulter les transactions des exercices précédents sans toutefois pouvoir les modifier s'ils sont fermés.
• Utilitaires de copie de l'ensemble des données de base d'une compagnie pour créer une nouvelle compagnie.
  
  

Charte de comptes

• Charte de comptes principale avec une codification de compte pouvant aller jusqu'à 15 caractères alphanumériques. Contrôle de l'ordonnancement des comptes aux états financiers indépendant de la codification des comptes.
• Description française et anglaise pour une présentation d'états financiers dans les deux langues.
  
• Concept de charte de compte secondaire qui est une extraction de comptes de la charte principale pour des besoins d'analyse spécifiques. Une utilisation usuelle de cette caractéristique est pour la mise en place d'états financiers par centre de profit. Un utilitaire de création de chartes secondaires permet d'automatiser la création de ce type de charte sur la base des extensions associées aux comptes de la charte principale.
  
• Comptes maitres pour simplifier la présentation des états financiers par regroupement de comptes au besoin.
• Champ « Groupe comptable » exploité, entre autres, aux analyses des transactions du grand livre et à la balance de vérification pour plus de flexibilité d'analyse comptable.
• Consultation interactive des soldes par période par compte pour l'exercice courant, suivant (calendrier étendu) et précédent.
• Consultation et analyse rapide de l'historique des transactions effectuées sur un compte. Grâce à la fonction « Filtre » de CTRL/Smigg, la fenêtre des transactions peut être analysée et filtrée selon des critères précis.
  
• Gestion simultanée des budgets initiaux, révisés et suivants.
   

Écritures et journaux comptables

• Gestion comptable entièrement transactionnelle et récursive. Par exemple, une analyse des comptes à recevoir peut être effectuée à la date de son choix pour faciliter le pistage comptable. La fermeture de période est une notion logique contrôlée entièrement par le gestionnaire. Il est donc possible de revenir sur une période antérieure au besoin et il n'y a aucune obligation de fermeture de période pour en débuter une nouvelle. Bien sûr, aucune saisie d'écritures n'est permise dans une période fermée.
• Fonctionnalités pour tous les journaux comptables usuels (ventes, achats, recettes, déboursées, salaires, écriture générale) avec accès contrôlé indépendamment pour la saisie initiale et le traitement final des écritures. Cette possibilité supporte donc un mode de traitement différé des écritures et permet à un responsable comptable de déléguer la saisie à plusieurs intervenants et de conserver l'approbation finale. De plus, chaque journal est identifié par un code spécifique pour faciliter l'analyse comptable au besoin par la suite.
• Fonction d'écritures automatiques et répétitives avec possibilité de ventilation d'un montant global par pourcentage sur plusieurs comptes. Au moment de son utilisation, la fonction présente la liste des écritures automatiques actives en fonction de la date d'envoi et permet à l'utilisateur de faire une sélection spécifique d'écritures ou d'appliquer un ajustement ponctuel avant de confirmer l'envoi global.
• Fonction de renversement de transactions supportant tous les journaux comptables.
• Possibilité d'opérer par saisie de montant avec taxe « Incluse » ou « Excluse » au niveau des ventes et des achats.
• Possibilité de consultation de l'historique des transactions sur un compte pendant le processus de saisie d'écritures dans un journal.
• Fonction d'importation de transactions comptables qui permet à l'usager d'analyser, de modifier et d'approuver rapidement les transactions en suspens avant l'intégration finale.
  
  

Gestion multidevise

• Gestion multidevise complète avec gestion automatique des écritures de provisions et de gains sur taux de change selon la devise financière locale de la compagnie et la devise de la transaction.
  
  

Conciliation bancaire

• Gestion de plusieurs comptes de banque simultanément avec chacun leur séquence spécifique de chèques.
• Conciliation bancaire visuelle à partir d'une sélection par marquage (tagging) à l'écran de travail. Conciliation avec validation interactive de l'écart  « Solde réel - Solde informatique » au fur et à mesure de la conciliation des effets en cours. Le rapport de conciliation finale devient une formalité d'impression uniquement.
• Possibilité de saisie d'écriture de journal directement à l'écran de conciliation. Très efficace, par exemple, pour saisir une écriture de journal pour les frais bancaires du mois pendant le processus de conciliation.
• En mode de gestion division, il est possible de concilier par succursale associée à des comptes de banque différents.
• Accès à un historique de conciliation bancaire.
  
  

États financiers

• États financiers (résultats et bilan) avec forage interactif pour consulter le détail des transactions constituant le solde affiché. Analyse sur un intervalle souhaité de périodes pour l'état des résultats. Plusieurs formats de présentations standards les plus usuelles sont livrés avec le logiciel.
  
• Générateur intégré et flexible d'états financiers permettant la conception de vos propres formats de présentation personnalisés. Possibilité d'activation et de configuration d'indicateurs visuels (couleur d'affichage) sur les ratios en pourcentage (%) lorsqu'ils sont supérieurs ou inférieurs à un seuil que vous définissez.
• Possibilité d'impression de subsidiaires complémentaires en addenda aux états financiers lors d'une présentation financière par regroupement sommaire, par exemple par compte maitre.
• États des résultats par centre de profit (division, département) par le biais du concept de chartes secondaires.
• Tableau de bord financier MS-Excel^MD intégré et livré avec le logiciel incluant plusieurs canevas de travail et d'analyse de base. Activable via la compagnie courante, ce tableau de bord est une extension de CTRL/Finance en explosant les possibilités d'analyse financières en s'appuyant sur intégration directe aux données brutes. Par exemple: un format de présentation des états financiers très spécifique ou la définition et le suivi d'indicateurs financiers spéciaux au-delà des ratios usuels connus (ex. : fonds de roulement). Ce tableau de bord offre également une possibilité d'analyse de la trésorerie prévisionnelle de l'entreprise selon vos paramètres de financement spécifiques (crédit d'opération maximal, margination dynamique, etc.) et votre budgétisation des variations dans les immobilisations. Le modèle de simulation ajuste automatiquement les prévisions sur la base des écarts avec l'encaisse réelle enregistrée au fur et à mesure de sa disponibilité, soit de l'avancement de l'exercice.
  
  

Rapports clés

• Rapports d'analyse des transactions du grand livre avec forage (drilldown) avec plusieurs critères d'analyse. Différents tris et critères sont disponibles. Possibilité d'analyse simultanée de transactions sur plusieurs exercices financiers. En présence de CTRL/Projet, des critères additionnels permettent d'élargir l'analyse par projet, activité, extra, équipement, type de coût, etc.
  
• Rapport de balance de vérification avec forage sur trois niveaux d'analyse. La balance de vérification peut être sortie par groupe de comptes. La fonctionnalité prévoit également une présentation sous forme de « Chiffrier de consolidation ».
  
• Rapport de remise et de crédit de taxes provinciales pour le Québec et fédérale pour le Canada. En contexte de gestion de projet, des critères étendus permettent la même analyse par projet.
• Rapport de conciliation bancaire offrant une sélection du niveau de détail de forage désiré pour optimiser les analyses. La fonction permet de concilier les opérations par succursale lorsqu'elles ont des institutions bancaires différentes.

• Fiche « Client » de base complétée, en présence de CTRL/Dossier, d'une section complémentaire « Dossier XRM » qui permet la consultation de l'information « extra comptable » du client. Parmi les options d'information complémentaires disponibles, mentionnons l'édition et la consultation: de l'ensemble des contacts définis à son dossier, de son profil de gestion et marketing et de ses rendez-vous. De plus, l'accès à ce complément d'information respecte les droits d'accès définis par utilisateur dans CTRL/Dossier.
  
• Catégorie personnalisée par client permettant, par exemple, le regroupement des clients pour l'émission d'état de compte et l'analyse des comptes à recevoir. Selon le type de catégorisation appliquée, l'analyse des ventes effectuées par catégorie de clients peut permettre également d'avoir une vision de la distribution des revenus dans approche du principe type Pareto (80-20).
• Devise monétaire par client. Cette devise est exploitée par les fonctions de facturation présente aux logiciels CTRL/Produit et CTRL/Projet.
• Codes de taxes fédérale et provinciale par client.
• Association d'un « Territoire » par client. Le territoire permet, entre autres, la gestion de taxes par territoire dans CTRL/Produit et peut évidemment servir pour des analyses de base telle que le total des ventes par territoire dans CTRL/Finance.
• Limite de crédit par client avec choix de gestion du dépassement de sorte à bloquer ou à laisser passer les dépassements lors de la saisie de ventes.
• Gestion par client du délai de paiement, de l'échéance d'escompte de paiement et du pourcentage d'escompte ainsi que du pourcentage d'intérêt en cas de non-paiement. Plusieurs choix disponibles pour configurer la date d'échéance des paiements ou des escomptes (ex. : x jours plus tard, 2e du mois suivant, 15 du mois courant, etc.).
• Consultation dynamique des ventes cumulatives annuelles du client et de sa balance courante.
• Possibilité de définir le format de facture à exploiter spécifiquement par client. Ce format est exploité à la facturation de services professionnels avec CTRL/Projet.
• Possibilité de définir un transporteur défaut ainsi que les conditions de livraison de référence du client (ex.: FAB / FOB).
• Gestion complète de la notion de « Retenue de paiement » et « d'Escompte de paiement » par projet en présence de CTRL/Projet.
  
• Structure de l'âge personnalisée des comptes à recevoir (..., 120, 150, etc.) avec possibilité de reconstitution de l'âge des comptes recevables à toute date antérieure souhaitée. Possibilité de regroupement et de gestion de recevable par « Client maître ».
  
• Consultation rapide des factures courantes et de l'historique des transactions directement à partir de la fiche client. Utile pour un suivi de recevable de base qui peut être poussé davantage avec la gestion de tâches de CTRL/Dossier.
  
• Paiement partiel ou total d'un compte recevable et possibilité de recettes sans affectation obligatoire à un client (non affectable). La gestion des chèques postdatés et des chèques sans fonds (NSF) est supportée.
  
• Date de facture et date d'écriture entièrement indépendantes.
• Champ « Commentaire » permettant de conserver jusqu'à 99 pages d'information générale spécifiquement à la fiche comptable du client.
  
  

rapports CLÉS

• Analyse des comptes à recevoir par client à l'écran avec forage interactif pour le détail des factures courantes selon l'âge. L'analyse est possible par responsable de groupe de client. De plus, en présence de CTRL/Projet, le logiciel offre également une analyse par projet et projet maître.
  
• Production d'états de compte avec sélection des âges minimum et maximum et avec calcul d'intérêts comptabilisés ou non comptabilisés si désiré. En contexte de comptabilisation de l'intérêt, il est possible de séparer les revenus d'intérêts dans un compte spécifique. En présence de CTRL/Projet , un critère de sélection « Retenues incluses » permet d'inclure ou non les factures de type « Retenue » lors de la production.
• Analyse des clients ayant dépassé leur limite de crédit autorisée.

• Fiche « Fournisseur » de base et entièrement intégrée avec CTRL/Dossier pour consultation et édition d'une information extracomptable complète avec gestion de tâches et de suivi fournisseur au besoin. Balance courante, dernier paiement et statistique d'achats et d'escomptes annuels par fournisseur directement disponibles à la fiche du fournisseur.
• Catégories de fournisseurs personnalisées permettant, par exemple, le regroupement de factures à payer au du processus de paiement en lot des comptes à payer pour cibler les fournisseurs stratégiques et prioritaires. L'analyse des comptes à payer profite également de cette possibilité de catégorisation au besoin. Fonctionnement possible également par fournisseur maitre.
  
• Limite de crédit par fournisseur avec choix de gestion du dépassement de sorte à bloquer ou à laisser passer les dépassements du crédit.
• Gestion de l'escompte de paiement négociée par fournisseur avec gestion automatisée au moment des paiements. Plusieurs choix disponibles pour configurer la date d'échéance des paiements ou des escomptes (ex.: x jours plus tard, 2e du mois suivant, 15 du mois courant, etc.) par fournisseur. De plus, le logiciel supporte une gestion complète des escomptes par projet en présence de CTRL/Projet.
• Gestion complète des notions de « Retenue de paiement » dans un contexte de gestion de projet avec CTRL/Projet.
• Codes de taxes fédérale et provinciale définissables par fournisseur.
• Devise monétaire par fournisseur. Cette devise est exploitée par la fonction de commandes d'achat de CTRL/Produit.
• Gestion documentaire numérique intégrée avec attachement des documents numériques complémentaire à chaque facture. Ces documents d'achat suivent donc la facture fournisseur tout au long du processus d'approbation de la facture et du paiement. Ces documents peuvent être consultés en tout temps directement dans le logiciel via le visualisateur intégré de CTRL/Smigg.
  
• Fonction d'émission de paiements en lot très flexible, mode «EDI» ou chèques fournisseurs. La fonction opère à partir de la génération d'une liste préliminaire de paiements produite selon des critères spécifiés par l'utilisateur (date due limite, catégorie de fournisseur ou fournisseurs spécifiques, etc.) pour approbation finale (signature numérique) à deux niveaux de responsable au besoin. Sur confirmation des paiements EDI, il est possible de combiner un envoi automatique d'avis de paiement par courriel à chaque fournisseur visé par un paiement.
  
• Possibilité de gérer plus d'un lot de paiement fournisseur (liste préliminaire) pour différents utilisateurs ou pour un même utilisateur, par exemple pour une gestion de paiements par projet en présence de CTRL/Projet et/ou avec différents comptes de banque.
• Gestion des paiements partiels et des avances de paiement à un fournisseur.
• Dans un contexte de gestion de dénonciations de contrat (sous-traitance), possibilité de production automatique d'une lettre de quittance sur paiement final d'une facture.
• Structure configurable de gestion de l'âge des comptes à payer (120, 150, etc.).

• Consultation interactive des factures courantes (impayées) d'un fournisseur selon la structure de classement personnalisée de l'âge des comptes choisis.
  
• Reconstitution de l'âge des comptes fournisseurs à toute date antérieure souhaitée.
• Support de déboursés sans affectation obligatoire à un fournisseur (non affectable).
• Date de facture et date d'écriture entièrement indépendantes.
• Génération automatique des numéros de chèques ou des références EDI.
• Champ « Commentaire » permettant de conserver jusqu'à 99 pages d'information générale sur le dossier du fournisseur.
  
  

Gestion multidevise

• Possibilité de spécifier la devise au moment de l'émission d'un paiement. Cette mention ponctuelle ne déclenche aucune gestion multidevise automatisée (provision sur taux de change, gain/perte sur taux de change, etc.). Seul le décaissement du montant au moment de la caisse-déboursé déclenche les mécanismes d'évaluation des variations sur taux de change.
  
  

Rapports CLÉS

• Liste préliminaire des paiements EDI ou chèques fournisseurs à émettre. 
  
• Analyse des comptes à payer à l'écran avec forage interactif pour le détail des factures à payer selon l'âge. Les rapports offrent les critères « Âge minimum » et « Âge maximum » qui permettent de définir un intervalle de sélection de factures à présenter. L'analyse est aussi disponible par responsable de groupe de fournisseurs. De plus, en présence de CTRL/Projet, le logiciel offre également une analyse par projet ou par projet maître.
• Réimpression des chèques, un intervalle de chèque au lieu d'avoir à tous les réimprimer.
• Analyse des marges de crédit dépassées.
• Plusieurs formats de chèques disponibles et personnalisables.

Fiche employé

• Fiche « Employé » complète avec la possibilité de fixer des taux horaires ou des salaires fixes par période. Gestion de différents taux de salaire en lien avec le statut d'emploi de la fiche employé.
• Gestion de profil d'emploi modèle associables par la suite à chaque employé. Ces profils modèles permettent d'accélérer la configuration initiale de chaque employé. Le profil d'emploi est ensuite exploité à la feuille de temps et aux relevés de dépenses.
• Définition de groupes d'employés permettant de créer l’ensemble des groupes d’employé. Les groupes d’employé peuvent représenter les différents syndicats exploités par les employés. Ils peuvent également représenter les différents regroupements à l’intérieur de la compagnie, par exemple, les employés faisant partie de l’administration, les employés faisant partie du secrétariat, les employés faisant partie de l’usine, etc.
  
  Fonction « Échelons d’emploi » permettant de définir l’ensemble des échelons, c’est-à-dire les différents grades possibles.
• Gestion personnalisée par secteur d'emploi.
• Gestion personnalisée des contextes d'emploi. Un contexte d’emploi peut être utilisé comme une sous-catégorie des secteurs d’emploi.
  
  Unité de classification permettant de déterminer des endroits précis où les employés travaillent pour ainsi permettre d’attribuer un code précis de CSST.
• Gestion du type d'employé permettant de générer automatiquement les bons formulaires de déclarations de revenus.
• Possibilité de consultation de tous les soldes de banques gérées : vacances, maladie et les soldes par regroupements de codes de transactions de la paie.
• En présence de CTRL/Dossier, une section complémentaire « Dossier XRM » permet la consultation de l'information « extra comptable » de la fiche « Employé ». Parmi les options d'information complémentaires disponibles, mentionnons l'édition et la consultation: de la fiche centrale de l'employé, de l'ensemble des contacts définis à son dossier, de son profil de gestion et marketing et de ses rendez-vous. De plus, l'accès à ce complément d'information respecte les droits d'accès définis par utilisateur dans CTRL/Dossier.
• En présence de CTRL/Dossier,possibilité de gérer la formation continue et le suivi des heures par employé afin d'optimiser, par exemple, le suivi et respect de la loi 90 du Québec.
  
  

Feuille de temps et relevés de dépenses

• Saisie en mode local ou, Web et mobile via le portail Web Employé de CTRL/Dossier. Disponibilité d'un mode « Chronomètre ».
  
• En mode local en présence de CTRL/Projet, une option permet le transfert rapide des feuilles de temps et des relevés de dépenses aux projets avec une évaluation préliminaire des TEC équivalents pour accélération de la facturation de services professionnels, soit nécessité de compléter le processus de paie au complet.
  
• Conception autour d'une architecture transactionnelle flexible. Le logiciel est livré avec les transactions usuelles standards (heures régulières, vacances, boni, commission, TSA, etc.) et il est  possible de créer des codes de transactions personnalisées et de configurer le calcul de paie pour des contextes très particuliers.
• Profil d'emploi supportant une initialisation flexible des feuilles de temps et intégré en préemption du « Profil projet » en présence de CTRL/Projet.
• Possibilité de définition de modèles de feuilles de temps et de relevés de dépenses généraux ou par employé
  
• Format de saisie des feuilles de temps entièrement personnalisé. Mode journalier ou hebdomadaire.
• Accès sécuritaire et restreint par employé (usager) ou vision générale de tous les employés pour le responsable administratif.
• Historique complet des feuilles de temps de l'entreprise.
• Possibilité de diriger les vacances des employés dans des postes comptables différents de ceux utilisés pour la paie régulière.
• Impression des feuilles de temps et des relevés de dépense par employé ou pour tous les employés.
• Analyse globale des feuilles de temps et des relevés de dépense par employé ou pour tous les employés.
  
  

Paie

• Support complet de la paie CCQ.
• Possibilité d'envoi automatique de talon de paie par courriel lors de la production de la paie suit au dépôt automatique au compte employé.
  
• Mode de paie « Employé-Fournisseur » qui réfère au contexte où l'employé engagé avise des heures effectuées via une facturation typique de fournisseur, par exemple dans un contexte dit « Employé pigiste ».
• Gestion du concept de compagnie payeuse en présence du module « Intercompagnie ».
• Gestion simplifiée de taxes pour « Travailleurs autonomes ».
• Configuration personnalisée de l'information intégrée au au talon de paie (banque de temps, de vacances, etc.).
  
• Gestion par territoire d'emploi.
• Configurateur de transactions permettant d'ajuster les informations des transactions générées au calcul de la paie. Ces ajustements de transaction s’effectuent lors du calcul de la paie.
• Configurateur de taux permettant de définir l’ensemble des taux horaires des employés, selon différents critères: un groupe d’employé, une catégorie d'emploi, un échelon, un secteur, un contexte d’emploi, une localisation et un code de transaction, etc..
  
• Configurateur d’heures permettant de définir l’ensemble des horaires des employés, selon différents critères. Cela permet, entre autres, de gérer de façon automatisée, l’unité des heures. Exemple : après 8 heures par jour, l’unité deviendra « Demi » ou « Double » ou encore deviendra « TSA ».
• Processus de paie entièrement centralisé dans un seul écran de travail pour un maximum de contrôle et de validation. Au fur et à mesure que le processus progresse, l'usager voit apparaître un crochet confirmant que l'étape a été complétée.
• Statut d'emploi permettant la gestion de salaire selon le statut.
• Gestion automatique de la TPS pour les relevés de dépenses
• Gestion des dépôts bancaires par télécommunication supportant la présence d'institutions bancaires différentes par employé.
• Plusieurs comptes de banque supportés, permettant de générer plus d'un fichier de dépôt pour une même paie.
• Taxes supportées en contexte d'employés travailleurs autonomes.
• Mise à jour automatique des exemptions de base.
• Gestion des vacances en pourcentage ou en provision horaire.
• Gestion de banque d'heures à conversion dynamique en présence de différentes unités d'accumulation et d'utilisation (simple, demi, double).
• Gestion personnalisée des catégories d'emplois.
• Mise à jour automatique des taux horaires par catégorie d'emplois.
• Table d'impôt fédérale et provinciale pour l'ensemble des provinces canadiennes.
• Les présentations standards des chèques et des talons de chèque livrées avec le logiciel peuvent être personnalisées d'abord avec la possibilité de regroupement de transactions de nature similaires ou compatibles, ou encore par le biais du générateur de formulaires de CTRL/Smigg.
• Support du mode de paie « Employé-Fournisseur » qui permet de gérer facilement les contextes où un employé est un sous-traitant donc géré par le biais d'achats fournisseurs. Dans ce mode, toute facture d'achat reçue d'un fournisseur lié à un employé est intégrée comme revenus d'emploi au moment du calcul de paie. Cette possibilité permet au module de supporter facilement plusieurs contextes d'affaires particuliers tels que la production cinématographique.
• Support du mode de paie « Employé-Employeur » qui permet à une entreprise de gérer avec transparence la paie d'une autre entreprise qui est son fournisseur. Ce mode est particulièrement utile lorsque l'entreprise « fournisseur » n'a pas la capacité administrative pour gérer adéquatement la paie de ses employés. Elle délègue donc la gestion de la paie à son client. On retrouve ce type d'application, par exemple, dans le secteur des pêches où l'usine de transformation faire affaire avec un capitaine de bateau (propriétaire de l'entreprise fournisseur) qui est l'employeur de son équipage. Dans ce contexte, il est fréquent que l'usine gère la paie du propriétaire de bateau.
• Tableau de gestion de la paie et des relevés de dépenses interactifs.
• Impression des chèques ou talons en ordre alphabétique ou numérique.
• Plusieurs formats de chèques disponibles et personnalisables au besoin.
• Les présentations standards des chèques et des talons de chèque livrées avec le logiciel peuvent être personnalisées d'abord avec la possibilité de regroupement de transactions de nature similaires ou compatibles, ou encore par le biais du générateur de formulaires de CTRL/Smigg.

• Support de la production des déclarations pour Revenu Québec en format XML.
  
• Support de la production des déclarations pour Agence du revenu du Canada en format XML.
  
• Tableau de déclarations de revenus qui présente uniquement les relevés qui doivent être produits dans votre contexte de gestion de la paie. Le logiciel supporte la production des relevés: T4, T4ANR, T4-NR, Relevé 1, Relevé 3, T5, T-5018, T5.
  
  

rapports CLÉS

• Impression des relevés d'emploi sur formulaire préimprimé.
• Rapport des salaires bruts pour la CSST.
• Rapport CCQ intégral et complet.
• Analyse des salaires versés (bruts, NETS, heures, remises, etc.).
• Rapport de remises bimensuelles mensuelles et annuelles.

• États financiers consolidés par le biais d'une compagnie maître ou à partir d'une sélection aléatoire de compagnies pour des fins d'analyse particulières. La notion de « groupe de compagnies » permet de consolider rapidement des résultats financiers d'un ensemble prédéfini de compagnies. La fonction synchronise les calendriers comptables différents pour présenter des résultats cohérents sur le plan de l'analyse temporelle. Un rapport « chiffrier de consolidation » est disponible.
• Notion de « compagnie liée » permettant la définition des « quoteparts de filiale ».
• Préparation des budgets en mode consolidé.
• Journaux comptables avec possibilité d'affecter différentes compagnies au niveau de l'affectation comptable
• Génération automatique des transactions complémentaires "Avance à" et "Dû à" lorsque différentes compagnies sont impliquées à une transaction.
• Renversement automatisé d'écritures intercompagnie.
• Gestion du concept de compagnie payeuse pour la paie. Une compagnie mère peut gérer la paie de plusieurs filiales, un seul émetteur de chèque de paie.
• Gestion du concept de compagnie payeuse pour les comptes à payer. L'analyse et la liste des comptes à payer offre la possibilité de consolidation des payables de différentes compagnies. La compagnie mère peut se charger d'émettre un seul chèque par fournisseur pour lui payer l'ensemble des achats effectués par ses filiales.
• Possibilité de consolidation des comptes à recevoir et des comptes à payer. Les deux analyses offrent la possibilité de sélectionner les compagnies à analyser. La compagnie mère peut se charger de centraliser la gestion et le suivi des recevables et des payables est pris en charge par ses filiales.