Une GESTION FINANCIÈRE rigoureuse et flexible, AUJOURD’HUI ET DE DEMAIN

Gestion de compagnie et multicompagnie

• Support d’un nombre de compagnies pratiquement illimité en gestion multicompagnie avec code de compagnie à 6 caractères alphanumériques.
• Calendrier régulier sur 12 ou 13 périodes comptables.
• Calendrier étendu sur deux exercices (courant/suivant) pour débuter le prochain exercice sans l’obligation de fermer l’exercice précédent. Toutes les fonctions comptables demeurent disponibles et des états financiers complets peuvent être produits pendant l’exercice étendu.
• Gestion par centre de profit pour des analyses par succursale d’affaires, unité ou division d’affaires. Dans ce mode, toute transaction comptable peut être associée au centre de profit concerné lors de sa saisie.
• Gestion interdivision avec la possibilité de facturation interdivision avec CTRL/Projet.
• Possibilité de conservation d’un historique comptable complet lors de la fermeture d’un exercice financier. Il est donc possible de consulter les transactions des exercices précédents sans toutefois pouvoir les modifier s’ils sont fermés.
• Utilitaires de copie de l’ensemble des données de base d’une compagnie pour créer une nouvelle compagnie.
  
  

Charte de comptes

• Charte de comptes principale avec une codification de compte pouvant aller jusqu’à 15 caractères alphanumériques. Contrôle de l’ordonnancement des comptes aux états financiers indépendants de la codification des comptes.
• Description française et anglaise pour une présentation d’états financiers dans les deux langues.
• Concept de charte de compte secondaire qui est une extraction de comptes de la charte principale pour des besoins d’analyse spécifiques. Une utilisation usuelle de cette caractéristique est pour la mise en place d’états financiers par centre de profit. Un utilitaire de création de chartes secondaires permet d’automatiser la création de ce type de charte sur la base des extensions associées aux comptes de la charte principale.
• Comptes maitres pour simplifier la présentation des états financiers par regroupement de comptes au besoin.
• Champ «Groupe comptable» exploité, entre autres, aux analyses des transactions du grand livre et à la balance de vérification pour plus de flexibilité d’analyse comptable.
• Consultation interactive des soldes par période par compte pour l’exercice courant, suivant (calendrier étendu) et précédent.
• Consultation et analyse rapide de l’historique des transactions effectuées sur un compte. Grâce à la fonction «Filtre» de CTRL/Smigg, la fenêtre des transactions peut être analysée et filtrée selon des critères précis.
• Gestion simultanée des budgets initiaux, révisés et suivants.
   

Écritures et journaux comptables

• Architecture comptable entièrement transactionnelle. Par exemple, il est possible de reconstituer une analyse des comptes à recevoir à la date de son choix pour faciliter le pistage comptable.
• Fonctionnalités pour tous les journaux comptables usuels (ventes, achats, recettes, déboursées, salaires, écriture générale) avec accès contrôlé indépendamment pour la saisie initiale et le traitement final des écritures. Cette possibilité supporte donc un mode de traitement différé des écritures et permet à un responsable comptable de déléguer la saisie à plusieurs intervenants et de conserver l’approbation finale. De plus, chaque journal est identifié par un code spécifique pour faciliter l’analyse comptable au besoin par la suite.
• Fonction d’écritures automatiques et répétitives avec possibilité de ventilation d’un montant global par pourcentage sur plusieurs comptes. Au moment de son utilisation, la fonction présente la liste des écritures automatiques actives en fonction de la date d’envoi et permet à l’utilisateur de faire une sélection spécifique d’écritures ou d’appliquer un ajustement ponctuel avant de confirmer l’envoi global. La fonction permet également de consulter le détail des écritures effectuées à sa dernière utilisation.
• Fonction de renversement de transactions supportant tous les journaux comptables.
• Possibilité d’opérer par saisie de montant avec taxe «Incluse» ou «Excluse» au niveau des ventes et des achats.
• Possibilité de consultation de l’historique des transactions sur un compte pendant le processus de saisie d’écritures dans un journal.
• Fermeture de période comptable sous une notion logique contrôlée entièrement par le gestionnaire. Il est donc possible de revenir sur une période antérieure au besoin et il n’y a aucune obligation de fermeture de période pour en débuter une nouvelle. Bien sûr, aucune saisie d’écritures n’est permise dans une période fermée.
• Fonction d’importation de transactions comptables qui permet à l’usager d’analyser, de modifier et d’approuver rapidement les transactions en suspens avant l’intégration finale.
• Rapports d’analyse des transactions du grand livre avec forage (drilldown) avec plusieurs critères d’analyse. Différents tris et critères sont disponibles. Possibilité d’analyse simultanée de transactions sur plusieurs exercices financiers. En présence de CTRL/Projet, des critères additionnels permettent d’élargir l’analyse par projet, activité, extra, équipement, type de coût, etc.
• Rapport de balance de vérification avec forage sur trois niveaux d’analyse. La balance de vérification peut être sortie par groupe de comptes. La fonctionnalité prévoit également une présentation sous forme de «Chiffrier de consolidation».
• Rapport de remise et de crédit de taxes provinciales pour le Québec et fédérale pour le Canada. En contexte de gestion de projet, des critères étendus permettent la même analyse par projet.
  
  

Conciliation bancaire

• Gestion de plusieurs comptes de banque simultanément avec chacun leur séquence spécifique de chèques.
• Conciliation bancaire visuelle à partir d’une sélection par marquage (tagging) à l’écran de travail. Conciliation avec validation interactive de l’écart «Solde réel - Solde informatique» au fur et à mesure de la conciliation des effets en cours. Le rapport de conciliation finale devient une formalité d’impression uniquement.
• Possibilité de saisie d’écriture de journal directement à l’écran de conciliation. Très efficace, par exemple, pour saisir une écriture de journal pour les frais bancaires du mois pendant le processus de conciliation.
• En mode de gestion interdivision, il est possible de concilier par succursale associée à des comptes de banque différents.
• Accès à un historique de conciliation bancaire.
• Rapport de conciliation bancaire offrant une sélection du niveau de détail de forage désiré pour optimiser les analyses. La fonction permet de concilier les opérations par succursale lorsqu’elles ont des institutions bancaires différentes.
  
  

États financiers

• États financiers (résultats et bilan) avec forage interactif pour consulter le détail des transactions constituant le solde affiché. Analyse sur un intervalle souhaité de périodes pour l’état des résultats. Plusieurs formats de présentations standards les plus usuelles sont livrés avec le logiciel.
• Générateur intégré et flexible d’états financiers permettant la conception de vos propres formats de présentation personnalisés. Possibilité d’activation et de configuration d’indicateurs visuels (couleur d’affichage) sur les ratios en pourcentage (%) lorsqu’ils sont supérieurs ou inférieurs à un seuil que vous définissez.
• Possibilité d’impression de subsidiaires complémentaires en addenda aux états financiers lors d’une présentation financière par regroupement sommaire, par exemple par compte maitre.
• États des résultats par centre de profit (division, département) par le biais du concept de chartes secondaires.
• Tableau de bord financier MS-Excel^MD intégré et livré avec le logiciel incluant plusieurs canevas de travail et d’analyse de base. Activable via la compagnie courante, ce tableau de bord est une extension de CTRL/Finance en explosant les possibilités d’analyse financières en s’appuyant sur intégration directe aux données brutes. Par exemple : un format de présentation des états financiers très spécifique ou la définition et le suivi d’indicateurs financiers spéciaux au-delà des ratios usuels connus (ex. : fonds de roulement). Ce tableau de bord offre également une possibilité d’analyse de la trésorerie prévisionnelle de l’entreprise selon vos paramètres de financement spécifiques (crédit d’opération maximal, margination dynamique, etc.) et votre budgétisation des variations dans les immobilisations. Le modèle de simulation ajuste automatiquement les prévisions sur la base des écarts avec l’encaisse réelle enregistrée au fur et à mesure de sa disponibilité, soit de l’avancement de l’exercice.

• Fiche «Client» de base complétée, en présence de CTRL/Dossier, d’une section complémentaire «Dossier XRM» qui permet la consultation de l’information «extra comptable» du client. Parmi les options d’information complémentaires disponibles, mentionnons l’édition et la consultation : de l’ensemble des contacts définis à son dossier, de son profil de gestion et marketing et de ses rendez-vous. De plus, l’accès à ce complément d’information respecte les droits d’accès définis par utilisateur dans CTRL/Dossier.
• Catégorie personnalisée par client permettant, par exemple, le regroupement des clients pour l’émission d’état de compte et l’analyse des comptes à recevoir. Selon le type de catégorisation appliquée, l’analyse des ventes effectuées par catégorie de clients peut permettre également d’avoir une vision de la distribution des revenus dans approche du principe type Pareto (80-20).
• Devise monétaire par client. Cette devise est exploitée par les fonctions de facturation présente aux logiciels CTRL/Produit et CTRL/Projet.
• Codes de taxes fédérale et provinciale par client.
• Association d’un «Territoire» par client. Le territoire permet, entre autres, la gestion de taxes par territoire dans CTRL/Produit et peut évidemment servir pour des analyses de base telle que le total des ventes par territoire dans CTRL/Finance.
• Limite de crédit par client avec choix de gestion du dépassement de sorte à bloquer ou à laisser passer les dépassements lors de la saisie de ventes.
• Gestion par client du délai de paiement, de l’échéance d’escompte de paiement et du pourcentage d’escompte ainsi que du pourcentage d’intérêt en cas de non-paiement. Plusieurs choix disponibles pour configurer la date d’échéance des paiements ou des escomptes (ex. : x jours plus tard, 2e du mois suivant, 15 du mois courant, etc.).
• Consultation dynamique des ventes cumulatives annuelles du client et de sa balance courante.
• Possibilité de définir le format de facture à exploiter spécifiquement par client. Ce format est exploité à la facturation de services professionnels avec CTRL/Projet.
• Possibilité de définir un transporteur défaut ainsi que les conditions de livraison de référence du client (ex. : FAB/FOB).
• Gestion complète de la notion de «Retenue de paiement» et «d’Escompte de paiement» par projet en présence de CTRL/Projet.
• Structure de l’âge personnalisée des comptes à recevoir (…, 120, 150, etc.) avec possibilité de reconstitution de l’âge des comptes recevables à toute date antérieure souhaitée. Possibilité de regroupement et de gestion de recevable par «Client maître».
• Consultation rapide des factures courantes et de l’historique des transactions directement à partir de la fiche client. Utile pour un suivi de recevable de base qui peut être poussé davantage avec la gestion de tâches de CTRL/Dossier.
• Paiement partiel ou total d’un compte recevable et possibilité de recettes sans affectation obligatoire à un client (non affectable). La gestion des chèques postdatés et des chèques sans fonds (NSF) est supportée.
• Date de facture et date d’écriture entièrement indépendantes.
• Champ «Commentaire» permettant de conserver jusqu’à 99 pages d’information générale spécifiquement à la fiche comptable du client.

• Analyse des comptes à recevoir par client à l’écran avec forage interactif pour le détail des factures courantes selon l’âge. L’analyse est possible par responsable de groupe de client. De plus, en présence de CTRL/Projet, le logiciel offre également une analyse par projet et projet maître.
• Production en lot des états de compte avec envoi par courriel automatisé au besoin. Possibilité de filtration selon l’âge minimum et maximum avec configuration de la comptabilisation ou non des intérêts calculés. En contexte de comptabilisation de l’intérêt, il est possible de séparer les revenus d’intérêts dans un compte spécifique. En présence de CTRL/Projet, un critère de sélection «Retenues incluses» permet d’inclure ou non les factures de type «Retenue» lors de la production.
• Analyse des clients ayant dépassé leur limite de crédit autorisée.

• Fiche «Fournisseur» de base et entièrement intégrée avec CTRL/Dossier pour consultation et édition d’une information extracomptable complète avec gestion de tâches et de suivi fournisseur au besoin. Balance courante, dernier paiement et statistique d’achats et d’escomptes annuels par fournisseur directement disponibles à la fiche du fournisseur.
• Catégories personnalisées de fournisseurs permettant, par exemple, le regroupement de factures à payer au du processus de paiement en lot des comptes à payer pour cibler les fournisseurs stratégiques et prioritaires. L’analyse des comptes à payer profite également de cette possibilité de catégorisation au besoin. Fonctionnement possible également par fournisseur maitre.
• Limite de crédit par fournisseur avec choix de gestion du dépassement de sorte à bloquer ou à laisser passer les dépassements du crédit.
• Gestion de l’escompte de paiement négociée par fournisseur avec gestion automatisée au moment des paiements. Plusieurs choix disponibles pour configurer la date d’échéance des paiements ou des escomptes (ex. : x jours plus tard, 2e du mois suivant, 15 du mois courant, etc.) par fournisseur. De plus, le logiciel supporte une gestion complète des escomptes par projet en présence de CTRL/Projet.
• Gestion complète des notions de «Retenue de paiement» dans un contexte de gestion de projet avec CTRL/Projet.
• Codes de taxes fédérale et provinciale définissables par fournisseur.
• Devise monétaire par fournisseur. Cette devise est exploitée par la fonction de commandes d’achat de CTRL/Produit.
• Gestion documentaire numérique intégrée avec attachement des documents numériques complémentaire à chaque facture. Ces documents d’achat suivent donc la facture fournisseur tout au long du processus d’approbation de la facture et du paiement. Ces documents peuvent être consultés en tout temps directement dans le logiciel via le visualisateur intégré de CTRL/Smigg.
• Fonction d’émission de paiements en lot très flexible, mode «EDI» ou chèques fournisseurs. La fonction opère à partir de la génération d’une liste préliminaire de paiements produite selon des critères spécifiés par l’utilisateur (date due limite, catégorie de fournisseur ou fournisseurs spécifiques, etc.) pour approbation finale (signature numérique) à deux niveaux de responsable au besoin. Sur confirmation des paiements EDI, il est possible de combiner un envoi automatique d’avis de paiement par courriel à chaque fournisseur visé par un paiement.
• Possibilité de gérer plus d’un lot de paiement fournisseur (liste préliminaire) pour différents utilisateurs ou pour un même utilisateur, par exemple pour une gestion de paiements par projet en présence de CTRL/Projet et/ou avec différents comptes de banque.
• Gestion des paiements partiels et des avances de paiement à un fournisseur.
• Dans un contexte de gestion de dénonciations de contrat (sous-traitance), possibilité de production automatique d’une lettre de quittance sur paiement final d’une facture.
• Structure configurable de gestion de l’âge des comptes à payer (120, 150, etc.).
• Consultation interactive des factures courantes (impayées) d’un fournisseur selon la structure de classement personnalisée de l’âge des comptes choisis.
• Reconstitution de l’âge des comptes fournisseurs à toute date antérieure souhaitée.
• Support de déboursés sans affectation obligatoire à un fournisseur (non affectable).
• Date de facture et date d’écriture entièrement indépendantes.
• Génération automatique des numéros de chèques ou des références EDI.
• Champ «Commentaire» permettant de conserver jusqu’à 99 pages d’information générale sur le dossier du fournisseur.
• Liste préliminaire des paiements EDI ou chèques fournisseurs à émettre. 
• Analyse des comptes à payer à l’écran avec forage interactif pour le détail des factures à payer selon l’âge. Les rapports offrent les critères «Âge minimum» et «Âge maximum» qui permettent de définir un intervalle de sélection de factures à présenter. L’analyse est aussi disponible par responsable de groupe de fournisseurs. De plus, en présence de CTRL/Projet, le logiciel offre également une analyse par projet ou par projet maître.
• Réimpression des chèques, un intervalle de chèque au lieu d’avoir à tous les réimprimer.
• Analyse des marges de crédit dépassées.
• Plusieurs formats de chèques disponibles et personnalisables.
  
  

Gestion multidevise

• Possibilité de spécifier la devise au moment de l’émission d’un paiement. Cette mention ponctuelle ne déclenche aucune gestion multidevise automatisée (provision sur taux de change, gain/perte sur taux de change, etc.). Seul le décaissement du montant au moment du déboursé déclenche les mécanismes d’évaluation des variations sur taux de change.

Fiche employé

• Fiche «Employé» complète avec la possibilité de fixer des taux horaires ou des salaires fixes par période. Gestion de différents taux de salaire en lien avec le statut d’emploi, la catégorie et les territoires d’emploi.
• En présence de CTRL/Dossier, une section complémentaire «Dossier XRM» aux options de l’employé permet la consultation de l’information «extra comptable» de l’employé. La possibilité d’accès et d’édition directe de la fiche XRM d’un employé permet, par exemple, son inscription comme ressource disponible et œuvrant au sein de différentes compagnies comptables. Dans un contexte multicompagnie CTRL/Dossier permet ainsi de centraliser l’information de base d’un employé à un seul endroit. Sans compter que la gestion de tâches de CTRL/Dossier permet également de gérer certains aspects RH clés telles que la formation continue de l’employé et ainsi faciliter, exemple, l’optimisation la loi 90 du Québec.
• Gestion de profils d’emploi modèles associables par la suite à chaque employé. Ces profils modèles permettent d’accélérer la configuration initiale de chaque employé. Le profil d’emploi est ensuite exploité à la feuille de temps et aux relevés de dépenses.
• Gestion de la notion de groupes d’employés pouvant représenter, par exemple, différents syndicats présents en entreprise de manière à simplifier la gestion de la paie.
  
  Gestion des notions de catégorie d’emploi, contexte d’emploi, de secteur d’emploi, d’échelons permettant de définir l’ensemble des échelons présents dans l’entreprise et de les gérer globalement.
• Support complet de la CSST.
• Configurateur de formulaires de déclarations par employé selon le type et la nature de la fonction de l’employé pour permettre une production automatisée en fin d’année
• Gestion d’un nombre de banques de temps et de montants illimités par employé. (ex. : vacances, maladie, etc.) Leur consultation par l’employé est possible en tout temps en lui accordant les droits d’accès adéquats.
  
  

Feuille de temps et relevés de dépenses

• Saisie en mode local ou Web et mobile via le portail Web Employé de CTRL/Dossier. Le mode Web donne accès à un chronomètre intégré utile en gestion de services professionnels ou en contexte du type «Horodateur» en usine de fabrication.
• Conception autour d’une architecture transactionnelle flexible. Le logiciel est livré avec les transactions usuelles standards (heures régulières, vacances, boni, commission, TSA, etc.) et il est possible de créer des codes de transactions personnalisées et de configurer le calcul de paie pour des contextes très particuliers.
• Configuration des feuilles de temps ajustable au niveau des colonnes de saisie par utilisateur ou globalement pour l’entreprise. Mode journalier ou hebdomadaire.
• Utilitaire d’initialisation des feuilles de temps et des relevés de dépenses pour l’ensemble des employés de l’entreprise selon des modèles corporatifs ou définis par employé.
• Champ « XRM » et lien dynamique avec CTRL/Dossier pour compléter le descriptif de la feuille de temps d’une référence à l’intervention détaillée au XRM/CRM.
• Fonctionnalité d’approbation rapide de feuilles de temps pour un superviseur d’équipe. L'accès à cette fonctionnalité est contrôlé par la sécurité fonctionnelle, soit par la matrice d'accès attribué à chaque utilisateur et elle donc normalement limitée au chef d'équipe.
• En mode local et en présence de CTRL/Projet, une option permet le transfert rapide des feuilles de temps et des relevés de dépenses aux projets avec une évaluation préliminaire des TEC équivalents pour accélération de la facturation de services professionnels, soit sans nécessité de compléter le processus de paie au complet.
• Profil d’emploi supportant une initialisation flexible des feuilles de temps qui est subordonné à la notion de «Profil projet» en présence de CTRL/Projet. L’initialisation des feuilles de temps peut donc se configurer dans le détail pour répondre aux besoins des contextes de travail les plus particuliers.
• Configurateur d’heures permettant d’analyser et d’apporter des ajustements automatisés des feuilles de temps saisies selon des horaires standards définis par employé et différents critères. Ce système expert est très utile en présence d’un grand volume d’employé pour régulariser rapidement toute saisie de temps qui sort d’un cadre standard. Par exemple, après 8 heures par jour, l’unité d’une heure saisie deviendra «Demi» ou «Double» ou le temps dépassant l’horaire régulier devient du «TSA (Temps Supplémentaire Accumulé)».
• Gestion complète des taxes aux relevés de dépenses.
• Possibilité d’attachement de documents numériques à un relevé de dépenses à titre de pièces justificatives. La plateforme CTRL prévoit un lecteur de document numérique qui permet la consultation dynamique de tout document attaché à un relevé de dépenses. En présence du portail Employé de CTRL/Dossier, l’employé peut lui-même téléverser et attacher sa ou ses pièces justificatives à son relevé de dépense au cours de ses déplacements.
• Lien de référence possible entre une feuille de temps et une tâche de CTRL/Dossier.
• Accès sécuritaire et restreint par employé (usager) ou vision générale de tous les employés pour le responsable administratif.
• Consultation en tout temps de l’historique complet des feuilles de temps de l’entreprise.
  
  

Paie

• Processus de paie entièrement centralisé dans un seul écran de travail pour un maximum de contrôle et de validation. Au fur et à mesure que le processus progresse, l’avancement du processus est visuellement affiché.
• Mode de paie «Régulière» pour les paies simples tout en bénéficiant d’un maximum de flexibilité grâce aux notions de «Profil d’emploi», de «Profil de projet», en présence de CTRL/Projet, et de la présence de trois configurateurs d’heures et de montants.
• Mode de paie «Construction» avec support complet de la paie CCQ sur tous les volets spécifiques au secteur tel que l’impact du territoire, des conditions d’emploi, de l’unité de classification, etc..
• Mode de paie «Employé-Fournisseur» qui supporte les contextes où un employé est un sous-traitant donc géré par le biais d’achats fournisseurs (ex. : pigiste). Dans ce mode, toute facture d’achat reçue d’un fournisseur lié à un employé est intégrée comme revenus d’emploi au moment du calcul de paie. La gestion des taxes et des crédits de taxe est totalement transparente. Les secteurs du cinéma et des productions culturelles sont des exemples de secteurs profitant de cette flexibilité.
• Mode de paie «Employé-Employeur» qui permet à une entreprise de gérer avec transparence la paie d’une autre entreprise agissant comme son fournisseur. Ce mode est utilisé lorsque l’entreprise «fournisseur» n’a pas la capacité administrative pour gérer adéquatement la paie de ses employés. Elle délègue donc la gestion de la paie à son client. On retrouve ce type d’application, par exemple, dans le secteur des pêches où l’usine de transformation gère la paie d’un capitaine de bateau (propriétaire de l’entreprise fournisseur) qui est lui-même employeur de son équipage. Toute l’information fiscale telle que les déclarations et les relevés d’emplois sont alors gérés séparément par compagnie, mais dans un processus de paie unique et centralisé.
• Création et configuration de modificateurs de paie (déduction) personnalisés pour la gestion de contexte très précis. L’impact de chaque modificateur sur le calcul appliqué est configurable dans le détail.
• Gestion du concept de compagnie payeuse en présence du module «Intercompagnie». Dans ce mode, des employés associés à différentes compagnies comptables peuvent être payés par une seule compagnie dite «Compagnie payeuse» entrainant ainsi la génération automatique de l’ensemble des écritures «Avances à» et «Dû à» typique à ce mode d’opération.
• Configurateur de transactions permettant d’ajuster les informations des transactions générées au calcul de la paie.
• Configurateur de taux permettant de définir l’ensemble des taux horaires des employés, selon différents critères : un groupe d’employé, une catégorie d’emploi, un échelon, un secteur, un contexte d’emploi, une localisation et un code de transaction, etc..
• En saisie «Chronomètre», possibilité de configurer la méthode d’arrondissement automatique des heures calculée. De plus, en présence de CTRL/Dossier et de l’utilisation des feuilles de temps Web, l’arrondissement des heures calculées peut se faire en synchronisation avec l’horaire de l’employé, tel que défini à son agenda.
• Gestion des dépôts bancaires directs avec les institutions bancaires les plus reconnues. Possibilité d’envoi automatique de talon de paie par courriel lors de la production de la paie et suite au dépôt automatique au compte employé.
• Possibilité de diriger les vacances des employés dans des postes comptables différents de ceux utilisés pour la paie régulière.
• Configuration personnalisée de l’information intégrée au talon de paie (banque de temps, de vacances, etc.).
• Plusieurs comptes de banque définissables pour la compagnie. Il est ainsi possible de générer plus d’un fichier de dépôt pour une même paie.
• Utilitaire de majoration en lot des taux horaires.
• Gestion des vacances en pourcentage ou en provision horaire.
• Gestion de banque d’heures à conversion dynamique en présence de différentes unités d’accumulation et d’utilisation (simple, demi, double).
• Les présentations standards des chèques et des talons de chèque livrées avec le logiciel peuvent être personnalisées d’abord avec la possibilité de regroupement de transactions de nature similaires ou compatibles, ou encore par le biais du générateur de formulaires de CTRL/Smigg.
• Le logiciel est livré avec des formats de chèques et de talons de chèque standards pouvant être personnalisés de manière simple par une possibilité intégrée de regroupement de transactions ou encore de manière plus poussée par le biais du générateur de formulaires de CTRL/Smigg.
• Support de la paie de l’ensemble des provinces canadiennes (calcul et tables d’impôt fédéral et provincial).
• Support de la production des déclarations pour Revenu Québec en format XML.

• Support de la production des déclarations pour Agence du revenu du Canada en format XML.
• Tableau de déclarations de revenus qui présente uniquement les relevés qui doivent être produits dans votre contexte de gestion de la paie. Le logiciel supporte la production des relevés : T4, T4ANR, T4-NR, Relevé 1, Relevé 3, T5, T-5018, T5.
• Mises à jour régulières de l’information fiscale de base pour le Québec et le Canada.

• Impression des feuilles de temps et des relevés de dépense par employé ou pour tous les employés.
• Analyse globale des feuilles de temps et des relevés de dépense par employé ou pour tous les employés.
• Impression des chèques ou talons en ordre alphabétique ou numérique.
• Impression des formulaires de déclaration du Québec et du Canada.
• Impression des relevés d’emploi sur formulaire préimprimé.
• Rapport des salaires bruts pour la CNESST/CSST.
• Rapport CCQ intégral et complet.
• Analyse des salaires versés (bruts, nets, heures, remises, etc.).
• Rapport de remises bimensuelles mensuelles et annuelles.
• Possibilité de réimpression des principaux registres et rapports de paie après une période fermée.

La gestion intercompagnie est une extension de gestion qui module (active) un ensemble de fonctionnalités ciblées dans une Solution ERP CTRL. Lorsqu’elle est activée, toute fonctionnalité permettant un transfert intercompagnie offre alors la possibilité d’identifier une compagnie «Source» et une compagnie «Destination» à la transaction.

• États financiers consolidés par le biais d’une compagnie maître ou à partir d’une sélection aléatoire de compagnies pour des fins d’analyse particulières. La notion de «groupe de compagnies» permet de consolider rapidement des résultats financiers d’un ensemble prédéfini de compagnies. La fonction synchronise les calendriers comptables différents pour présenter des résultats cohérents sur le plan de l’analyse temporelle. Un rapport «chiffrier de consolidation» est disponible.
• Définition de «compagnies liées» permettant la définition des «quoteparts de filiale».
• Préparation des budgets en mode consolidé.
• Journaux comptables avec possibilité d’affecter différentes compagnies au niveau de l’affectation comptable
• Génération automatique des transactions complémentaires «Avance à» et «Dû à» lorsque différentes compagnies sont impliquées à une transaction.
• Renversement automatisé d’écritures intercompagnie.
• Gestion du concept de compagnie payeuse pour la paie. Une compagnie mère peut gérer la paie de plusieurs filiales et émettre un seul émetteur de chèque de paie par employé travaillant pour différentes compagnies.
• Gestion du concept de compagnie payeuse pour les comptes à payer en présence d’un même fournisseur servant différentes compagnies. L’analyse et la liste des comptes à payer offre la possibilité de consolidation des payables de différentes compagnies. La compagnie mère peut ensuite se charger d’émettre un seul chèque par fournisseur pour payer l’ensemble des achats effectués par ses filiales. De plus, en présence de CTRL/Projet cette gestion peut s’effectuer également par projet au besoin.
• Possibilité de consolidation des comptes à recevoir et d’analyse globale des recevables par client qui utiliserait les services de différentes compagnies dont vous êtes propriétaire. La compagnie mère peut se charger de centraliser la gestion et d’émettre un état de compte global au besoin. De plus, en présence de CTRL/Projet cette gestion peut s’effectuer également par projet au besoin.
  

La gestion multidevise est une extension de gestion qui module (active) un ensemble de fonctionnalités ciblées dans une Solution ERP CTRL. Lorsqu’elle est activée, toute fonctionnalité transactionnelle offre automatiquement la saisie possible de la devise "locale" et de la devise "source" (étrangère).

• Gestion de compte de banque par devise étrangère
• Affichage de la devise "locale" et saisie offerte pour la devise "source" (étrangère), s'il y a lieu, à tous les journaux comptables.
• Écriture d'ajustement de variation sur taux de change directement au moment de la conciliation bancaire au besoin.
• Définition de la devise locale défaut de facturation (Client) ou de paiement (Fournisseur) à la fiche de chaque intervenant.
• Paiement de facture Fournisseur en devise étrangère avec conversion automatique en devise locale et génération des écritures de provision et de variation (gain/perte) sur taux de change défini pour les devises impliquées.
• Paiement de factures Client émises en devise locale par une devise étrangère avec génération automatique des écritures de provision et de variation (gain/perte) sur taux de change défini pour les devises impliquées
• Gestion multidevise intégrant l'escompte de paiement.
• Analyse des comptes à recevoir et à payer avec critère de sélection sur la devise au besoin.
• Analyse et préparation des lots de paiements fournisseurs par sélection et ciblage des fournisseurs opérant en devise étrangère.
• Gestion des relevés de dépenses Employé en devise étrangère.
• Configurateur de distribution comptable pour une gestion comptable et présentation personnalisée des provisions et variations sur taux de change aux états financiers. 
• Table de conversion interdevise (multiunité) intégrée.

Tous les logiciels CTRL profitent des capacités fonctionnelles complémentaires de la puissante plateforme CTRL/Smigg dont voici quelques caractéristiques clés :

• Conception d’environnements de travail personnalisés (agencement de fenêtres) par utilisateur avec possibilité d’exploitation de plusieurs écrans avec fenêtre flottante. Une approche de travail spécifique par utilisateur pour optimiser sa productivité dans son rôle.
• Gestion de la sécurité informationnelle et fonctionnelle permettant de rencontrer les plus hautes exigences en matière de protection de l’information sensible.
• Personnalisation de tout rapport via un générateur de rapports intégré.
• API et interface Web disponible pour intégration avec des applicatifs externes complémentaires.